Mr.Simon

『簡單生活、簡單投資』是我創造自由富足快樂的生活方式。一切就從化繁為簡開始~

外資【一直賣】、股價【一直漲】,怎麼回事?- 崇友(4506 )

學員問題如下:
simon大!您好~想請問4506崇友,它在今年2月初及3月中有一段漲幅,但為何籌碼多空驅勢線是往下,股價多空驅勢線是往上,主力及外資多是賣超?另外最近4506的主力似乎仍在賣超、外資也還在賣,股價多空驅勢線似乎快變紅,籌碼多空驅勢線似乎仍朝下,但為何目前股價是逐漸走高呢

簡單來說,就是
外資、主力【一直】、股價【一直】,怎麼回事??

首先,
大家都有一個錯覺
認為【 外資、主力一直賣,股價就不應該上漲

但,大家要知道 賣股票有2種方式
可以掛高價格等著賣出、也可以殺低價格立刻賣出
如果外資一直掛高價等著賣,
如果其他人想要買到股票,就必須向上買,
那麼 股價就會往上漲。

這一檔股票 崇友(4506)在1/8 到3/14之間,
股價由22.05漲到29.6,共漲了34%
這期間,主力賣超302張,而外資賣超1016張。(圖一)

大家有覺得怪怪的地方嗎?
一般來說,如果外資出現大賣盤,主力至少也應該呈現同比例的賣超
但這裡卻出現「外資大幅賣超,而卻主力小幅賣超」
這表示有特定的買盤抵銷了外資的賣壓。
因為特定買盤的存在,所以外資高掛的賣單,才會有人買。
股價也就會往上漲。

神秘的盤是誰?
我查看了「投信」、「融資」、「內部人」都不是。
結果居然是散戶(圖二),
散戶持股增加847張,與消失的714張相當。
散戶人數增加108人。

這是「拉高出貨」嗎?
我個人臆測應該 不是,
第一,漲幅才30%,實在很難讓人聯想到出貨。
第二,請大家看看「集保戶數」與「有交易家數」(圖三),
「集保戶數」在股價起漲初期,就增加了100人,這也不是出貨該有的現象。
有交易家數只有少數幾天超過200家,交易家數少也很難倒貨。
不過最後一天,交易家數暴增到400家雖然可疑,但當日主力並不是賣超。

我綜合過去的經驗,
我認為這只是特定人將外資的部位搬回內資帳戶。
目的為何?
我也不知道。
從股價及消息面來看都很健康。
而且我們從上述的分析,幾乎非常確定有特定人在照顧這支股票

如果大家對其他股票也有分析上的問題,都歡迎提出來討論。


如何查詢 券商買賣的【價格】與【張數】

社員提問如下:
1. 籌碼K線 可以查詢 某個分點買賣張數價位 嗎?
2. 是否也可以查詢到在 幾點幾分 成交 的呢?

第一個問題,
可以透過【大單券商】這項功能,
查出「某一家券商,某一天的 交易張數 與 價位」。

但第二個問題,
由於主管機關沒有提供 分時 的成交紀錄,所以當然也就無法查詢到。


【大單券商】很大家都叫它「泡泡圖」。
接下來,簡單介紹「泡泡圖」的用法使用時機。請參考(圖一)

每個泡泡代表 一家券商 不同價格 交易張數
紅色泡泡代表「買進」,會在右半邊。
綠色泡泡代表「賣出」,會在左半邊。
泡泡愈大,代表交易量愈大,會愈靠近兩側
泡泡愈小,代表成交量愈小,會愈靠近中間
泡泡的高低,代表這個泡泡的交易價格價


有3個方法可以查出「券商的買賣 張數 及 價位」,請參考(圖二)。
① 點選右側買家、賣家成交明細
②直接點選「泡泡」
③直接輸入「券商代號
當我們查詢任一「券商」,
左側的「泡泡圖」就會只顯示這間券商今天的買賣張數及價位。
若點選任一空白位置,就會恢復成全部券商。

圖形中的藍色線條,是 每一筆交易的價格走勢。
下方的紫色柱狀圖,是 每一筆交易的成交量。

雖然我們無法知道「券商在幾點幾分成交的張數與價位」,
但透過「泡泡圖」還是有機會看出端倪。
就以(圖一)為例,
可以明顯看出有 3筆 400張的大單,
成交在09:57~10:13之間。

在透過「泡泡圖」觀察,
就可以很快掌可能的券商都是「元大-員林」,
因為成交價格都是65.5~67.1之間。
也就是這3筆大單的交易價格。

職業操盤人御用的【多圖走勢】

一眼就掌握 全市場漲跌 動態
職業操盤人 成功的秘密。

相信很多投資人對職業交易室的印象就是有很多的監控螢幕

為了讓有在看盤的投資人也能夠享有職業操盤人的操作環境,
籌碼K線特別設計「多圖走勢」的功能,
投資人就可以同時監控多商品、多指數、多股票、多產業。
透過對市場全面的觀察、監控,
更能夠客觀的做出正確的判斷。
並解掌握市場發動的第一先機。


【獨立視窗】讓你客制化看盤交易室。
透過獨立視窗功能,你可以將需要用到的視窗獨立出來,拖拉到定點後,調整視窗大小,然後『儲存視窗』。這樣下次在打開籌碼K線時,就會自動開啟以儲存的所有視窗。

期貨突然暴增?- 大成(1210)

學員提問如下:
想請教一下籌碼K線當中的【期貨大戶】這項指標,要如何解讀使用呢?因為最近觀察到 大成(1210)自7/22開始就一直升高至今,個人觀察主力籌碼目前應該是還沒有真正開始出貨,可是股價的表現卻是差強人意,是不是想洗籌碼呢?

【什麼是  期貨大戶?】
期貨大戶是根據期交所公佈的「十大交易人」的淨部位,排除特定法人之後所推測的數據。因為有的操盤手會透過個股期貨來取代現股交易或進行交叉操作。因此我們需要特別留意此數據是否出現異常大量。

【這個指標有什麼 缺點?】
這項數據目前是採用「柱狀體」的方式表達,因此會讓使用者誤以為是每日交易量。在 「大成」的案例中,我們很容易誤會在7/22日之後,期貨大戶每日交易一百多口。但事實上,「未平倉」數據是存量的概念。所以真正的情況是大戶只在7/22趁大跌的時候進場建立低價的期貨部位。後續的日子都都只增加一點點的部位。為了避免誤會,之後會改成曲線來表達「期貨大戶未平倉部位」,另外也會新增「每日市場交易量」。

【期貨暴增 怎麼看?】
期貨未平倉量突然暴增,是非常可疑的事情?但「大成」的案例中,有兩點讓我們失望了。第一,爆大量的部位是建立在下跌過程中的長黑棒。這就讓我們很猜測是內線,還是準備搶反彈的買盤?第二,查看過去期貨未平倉量暴增後,也都沒有任何行情發酵。所以推測這筆大單只是進場搶反彈的投機人士。

【大成 1210 怎麼看?】
這檔股票的籌碼看起來很穩健,籌碼有越來越集中的現象。千張大戶的持股比率持續增加50%→59%,集保戶數則是持續減少6.6萬人→6萬人,主要買盤是外資。



但觀察外資的歷史買賣軌跡,實在很難讓人安心,每次的行情都是外資買出來的,當外資不買之後,股價就有下跌的危機(請參考副圖)。不僅如此,從周轉率來看,現在也都是屬於過熱的狀態。要爆出另一波行情的機會不大。如果手中有部位的人,應該要考慮調節。沒部位的人,則不應該在山頭上跑來跑去的。

一天賺3%的秘密! - 遠雄來(2712)

昨天意外發現 遠雄來(2712)這檔股票。
因為一個特殊的現象吸引了我的目光。(請參考下圖)


過去三個月的『月底』都會拉出超過3%的長紅棒
這代表我們只要在每個月的最後一天的開盤進場買進,
在收盤時賣出,就可以賺到3%的利潤。

這樣的現象從2015年起就經常性的發生。雖
然不一定每個月都會,但是頻率有越來越高的趨勢。
如果這樣的現象可以持續到年底,那就有15%的獲利空間。

誰?為何要在『月底』拉長紅棒?
一般會有這種現象通常都是為了控制【結算價】。
原本我以為是公司內部人將股票拿去質押借款,
為了維持抵押品價值,所以刻意維持股票價格。


但 內部人 並沒有進行任何質押借款。
雖然台面上沒有,但不代表台面下也沒有。
總之,
一定有某人以「遠雄來」的股票作為標的
承作某種金融商品或貸款,

所以才需要在月底時操控股價。

這樣的現象是否會持續?
這樣的現象持續了兩年

而且這檔股票的 『內部人持股』與『大戶持股』都高達88%,
且持股人數也只有9人。
籌碼可說是完全集中在自家人手上。
怎麼看都覺得是自己人所為,
所以我推測這樣的現象應該還會持續出現。
除非有人干擾到他的運作。

要如何操作?
要賺到這3%說難不難、說簡單不簡單。
重點必須有耐心
如果大家仔細看這檔股票的走勢圖,
就可以可輕易的發現『紅K棒』遠多於『黑K棒』
所以我會建議每天盤前掛平盤下1.5~3%的價格進行承接。
買到之後,在天天掛成交價的3%賣出。
如果平日都沒有賣出,
記得在月底最後一天要趁有買盤介入時,將股票賣出

這裡沒有暴利,
只適合沒辦法看盤的小資族賺個便當錢。
因為我認為這一檔股票的交易風險很小,所以才提出來分享~

主力買賣超創新高 - 全智科(3559)

§ 如何提早搭上具備併購題材的飆股列車?
這一、兩天又傳出疑似涉及內線交易的併購案-全智科(3559),
媒體報導標題『上周五(7/22)爆逾萬張巨量? 全智科疑涉內線交易』。

全智科是否有涉及內線交易,這不是我們想討論的重點,
我們只想知道是否有方法可以提早發現搭上飆股列車。

事實上,
早在上週二(7/19),『主力買賣超』就已經洩漏了端倪
當天除了 順利完成填息之外,
『主力買賣超』數據則 創下2年來的新大量,當日買超了1422張。

一般來說,
『主力買賣超』創新天量,都代表股價即將進入不尋常的狀況,
這時候的股價不是起漲點,就是最高點
有題材支撐的情況下,比較有可能是起漲點。



就以全智科為例,

從2014年來,就經常被點名傳聞要被併購。
在這樣的背景下,如果出現『主力買賣超創新天量』,
就是很明顯的交易暗示。

不過同樣是全智科,
在2013年5月也出現『主力買賣超創新天量』,
但當時並沒有『併購題材』加持,而且成交量也同步爆出天量,
股價果然就是一年內的最高價。

目前 全智科的股價23.35元與併購價24元,僅剩不到3%的套利空間。
除非是極度保守的投資人,否則實在沒有必要現在介入了。
由於收購時間長達1個月,這段時間內如果股價有跌回22.5以下,
才會考慮買進。不過機會不大就是了~