學員提問如下:
想請教一下籌碼K線當中的【期貨大戶】這項指標,要如何解讀使用呢?因為最近觀察到 大成(1210)自7/22開始就一直升高至今,個人觀察主力籌碼目前應該是還沒有真正開始出貨,可是股價的表現卻是差強人意,是不是想洗籌碼呢?
【什麼是 期貨大戶?】
期貨大戶是根據期交所公佈的「十大交易人」的淨部位,排除特定法人之後所推測的數據。因為有的操盤手會透過個股期貨來取代現股交易或進行交叉操作。因此我們需要特別留意此數據是否出現異常大量。
【這個指標有什麼 缺點?】
這項數據目前是採用「柱狀體」的方式表達,因此會讓使用者誤以為是每日交易量。在 「大成」的案例中,我們很容易誤會在7/22日之後,期貨大戶每日交易一百多口。但事實上,「未平倉」數據是存量的概念。所以真正的情況是大戶只在7/22趁大跌的時候進場建立低價的期貨部位。後續的日子都都只增加一點點的部位。為了避免誤會,之後會改成曲線來表達「期貨大戶未平倉部位」,另外也會新增「每日市場交易量」。
【期貨暴增 怎麼看?】
期貨未平倉量突然暴增,是非常可疑的事情?但「大成」的案例中,有兩點讓我們失望了。第一,爆大量的部位是建立在下跌過程中的長黑棒。這就讓我們很猜測是內線,還是準備搶反彈的買盤?第二,查看過去期貨未平倉量暴增後,也都沒有任何行情發酵。所以推測這筆大單只是進場搶反彈的投機人士。
【大成 1210 怎麼看?】
這檔股票的籌碼看起來很穩健,籌碼有越來越集中的現象。千張大戶的持股比率持續增加50%→59%,集保戶數則是持續減少6.6萬人→6萬人,主要買盤是外資。
但觀察外資的歷史買賣軌跡,實在很難讓人安心,每次的行情都是外資買出來的,當外資不買之後,股價就有下跌的危機(請參考副圖)。不僅如此,從周轉率來看,現在也都是屬於過熱的狀態。要爆出另一波行情的機會不大。如果手中有部位的人,應該要考慮調節。沒部位的人,則不應該在山頭上跑來跑去的。
期貨大戶是根據期交所公佈的「十大交易人」的淨部位,排除特定法人之後所推測的數據。因為有的操盤手會透過個股期貨來取代現股交易或進行交叉操作。因此我們需要特別留意此數據是否出現異常大量。
【這個指標有什麼 缺點?】
這項數據目前是採用「柱狀體」的方式表達,因此會讓使用者誤以為是每日交易量。在 「大成」的案例中,我們很容易誤會在7/22日之後,期貨大戶每日交易一百多口。但事實上,「未平倉」數據是存量的概念。所以真正的情況是大戶只在7/22趁大跌的時候進場建立低價的期貨部位。後續的日子都都只增加一點點的部位。為了避免誤會,之後會改成曲線來表達「期貨大戶未平倉部位」,另外也會新增「每日市場交易量」。
【期貨暴增 怎麼看?】
期貨未平倉量突然暴增,是非常可疑的事情?但「大成」的案例中,有兩點讓我們失望了。第一,爆大量的部位是建立在下跌過程中的長黑棒。這就讓我們很猜測是內線,還是準備搶反彈的買盤?第二,查看過去期貨未平倉量暴增後,也都沒有任何行情發酵。所以推測這筆大單只是進場搶反彈的投機人士。
【大成 1210 怎麼看?】
這檔股票的籌碼看起來很穩健,籌碼有越來越集中的現象。千張大戶的持股比率持續增加50%→59%,集保戶數則是持續減少6.6萬人→6萬人,主要買盤是外資。
但觀察外資的歷史買賣軌跡,實在很難讓人安心,每次的行情都是外資買出來的,當外資不買之後,股價就有下跌的危機(請參考副圖)。不僅如此,從周轉率來看,現在也都是屬於過熱的狀態。要爆出另一波行情的機會不大。如果手中有部位的人,應該要考慮調節。沒部位的人,則不應該在山頭上跑來跑去的。
昨天意外發現 遠雄來(2712)這檔股票。
因為一個特殊的現象吸引了我的目光。(請參考下圖)
因為一個特殊的現象吸引了我的目光。(請參考下圖)
過去三個月的『月底』都會拉出超過3%的長紅棒。
這代表我們只要在每個月的最後一天的開盤進場買進,
在收盤時賣出,就可以賺到3%的利潤。
這樣的現象從2015年起就經常性的發生。雖
然不一定每個月都會,但是頻率有越來越高的趨勢。
如果這樣的現象可以持續到年底,那就有15%的獲利空間。
誰?為何要在『月底』拉長紅棒?
一般會有這種現象通常都是為了控制【結算價】。
原本我以為是公司內部人將股票拿去質押借款,
為了維持抵押品價值,所以刻意維持股票價格。
但 內部人 並沒有進行任何質押借款。
雖然台面上沒有,但不代表台面下也沒有。
總之,
一定有某人以「遠雄來」的股票作為標的,
承作某種金融商品或貸款,
所以才需要在月底時操控股價。
這樣的現象是否會持續?
這樣的現象持續了兩年,
而且這檔股票的 『內部人持股』與『大戶持股』都高達88%,
且持股人數也只有9人。
籌碼可說是完全集中在自家人手上。
怎麼看都覺得是自己人所為,
所以我推測這樣的現象應該還會持續出現。
除非有人干擾到他的運作。
要如何操作?
要賺到這3%說難不難、說簡單不簡單。
要如何操作?
要賺到這3%說難不難、說簡單不簡單。
重點必須有耐心。
如果大家仔細看這檔股票的走勢圖,
就可以可輕易的發現『紅K棒』遠多於『黑K棒』,
所以我會建議每天盤前掛平盤下1.5~3%的價格進行承接。
買到之後,在天天掛成交價的3%賣出。
如果平日都沒有賣出,
記得在月底最後一天要趁有買盤介入時,將股票賣出。
這裡沒有暴利,
這裡沒有暴利,
只適合沒辦法看盤的小資族賺個便當錢。
因為我認為這一檔股票的交易風險很小,所以才提出來分享~